AI基金信澳醫(yī)藥健康混合A（011598）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)7192.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2484元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.95億元。

該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月24日，單位凈值為1.204元?；鸾?jīng)理是李點(diǎn)典，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，信澳醫(yī)藥健康混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)55.76%；信澳中小盤混合A最低，為21.71%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，創(chuàng)新藥和出口仍然是當(dāng)前醫(yī)藥投資的主線，報(bào)告期內(nèi)基金的配置仍然堅(jiān)持了這兩條主線。創(chuàng)新藥 7、8 月份品種 BD 預(yù)期和市值預(yù)期達(dá)到高點(diǎn)，預(yù)計(jì)后續(xù)個(gè)股會(huì)出現(xiàn)比較大的分化，基金做了調(diào)倉、保留了部分核心標(biāo)的。報(bào)告期內(nèi)增加了國(guó)外收入為主的 CXO 的配置。出口企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)?025 年 2 季度開始出現(xiàn)分化，基金保留了部分產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)、具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的出口標(biāo)的。

(資料圖)

截至10月24日，信澳醫(yī)藥健康混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.95%，位于同類可比基金7/106；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.63%，位于同類可比基金5/104；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為55.76%，位于同類可比基金9/101；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.11%，位于同類可比基金15/75。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7815，位于同類可比基金8/75。

截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.76%，同類可比基金排名42/75。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.19%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.75%，同類平均為86.81%。2024年上半年末基金達(dá)到93.72%的最高倉位，2023年上半年末最低，為79.27%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.95億元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是康龍化成、藥明合聯(lián)、信達(dá)生物、百濟(jì)神州、藥明康德、奧浦邁、匯宇制藥、天宇股份、海泰新光、邁普醫(yī)學(xué)。

核校：沈楠

關(guān)鍵詞 基金 信澳醫(yī)藥健康混合A 復(fù)權(quán)單位凈值